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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 41 446.00 | 14 177.00 | 27 269.00 | 41 446.00 |
040 Immobilisations financières | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 872.00 | 14 177.00 | 27 695.00 | 41 872.00 |
060 Stock marchandises | 4 489.00 | | 4 489.00 | 4 489.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 112 188.00 | 170.00 | 112 018.00 | 112 188.00 |
072 Créances – Autres | 14 732.00 | | 14 732.00 | 14 732.00 |
084 Disponibilités | 42 656.00 | | 42 656.00 | 42 656.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 175 710.00 | 170.00 | 175 540.00 | 175 710.00 |
110 Total général Actif | 217 582.00 | 14 347.00 | 203 235.00 | 217 582.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 298.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 548.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 569.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 449.00 | | |
172 Autres dettes | | | 120 626.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 492.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 687.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 235.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 056.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 778.00 | | | 22 778.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 322 780.00 | | | 322 780.00 |
230 Autres produits | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 349 007.00 | | | 349 007.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 651.00 | | | 19 651.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
242 Autres charges externes. | 42 372.00 | | | 42 372.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 792.00 | | | 792.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
250 Rémunérations du personnel | 155 794.00 | | | 155 794.00 |
252 Charges sociales | 50 256.00 | | | 50 256.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 613.00 | | | 6 613.00 |
256 Dotations aux provisions | 110.00 | | | 110.00 |
262 Autres charges | 33.00 | | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 284 807.00 | | | 284 807.00 |
270 Résultat d’exploitation | 64 200.00 | | | 64 200.00 |
294 Charges financières | 281.00 | | | 281.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 621.00 | | | 621.00 |
310 Bénéfice ou perte | 63 298.00 | | | 63 298.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 208.00 | | | 21 208.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 848.00 | | | 848.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 816.00 | | | 19 816.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 056.00 | | | 22 056.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 881.00 | | | 10 881.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 110.00 | | | 110.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 110.00 | | | 110.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |