| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 780.00 | 1 601.00 | 2 179.00 | 3 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 082.00 | 56 353.00 | 60 728.00 | 117 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 092.00 | 57 858.00 | 8 234.00 | 66 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 354.00 | 115 812.00 | 71 542.00 | 187 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 337.00 | | 57 337.00 | 57 337.00 |
BZ Autres créances | 12 769.00 | | 12 769.00 | 12 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 221.00 | | 71 221.00 | 71 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 575.00 | 115 812.00 | 142 763.00 | 258 575.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DH Report à nouveau | -14 323.00 | | | -14 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 658.00 | | | -2 658.00 |
DL TOTAL (I) | -9 281.00 | | | -9 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 740.00 | | | 37 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 463.00 | | | 16 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 688.00 | | | 88 688.00 |
EA Autres dettes | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 044.00 | | | 152 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 763.00 | | | 142 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 044.00 | | | 152 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
FG Production vendue services | 374 532.00 | | 374 532.00 | 374 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 432.00 | | 378 432.00 | 378 432.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 546.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 792.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 617.00 | | | 7 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 507.00 | | | 7 507.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 492.00 | | | 6 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 999.00 | | | 13 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 999.00 | | | -13 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 451.00 | | | 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 597.00 | | | 380 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 255.00 | | | 383 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 658.00 | | | -2 658.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 144.00 | | 51 965.00 | 146 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 755.00 | 187 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 755.00 | 183 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 780.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 144.00 | | 47 785.00 | 146 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 529.00 | 33 546.00 | 4 263.00 | 86 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 601.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 529.00 | 31 945.00 | 4 263.00 | 86 529.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 535.00 | 37 535.00 | | 37 535.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 463.00 | 16 463.00 | | 16 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 929.00 | 47 929.00 | | 47 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 57 337.00 | | | 57 337.00 |
VB T. V. A. | 8 526.00 | | | 8 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
VI Groupe et associés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 561.00 | | | 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 621.00 | 71 221.00 | 400.00 | 71 621.00 |
VW T.V.A. | 33 391.00 | 33 391.00 | | 33 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 044.00 | 152 044.00 | | 152 044.00 |