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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 76 386.00 | | 76 386.00 | 76 386.00 |
AP Constructions | 660 375.00 | 411 854.00 | 248 521.00 | 660 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 641.00 | 24 632.00 | 14 009.00 | 38 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 401.00 | 436 485.00 | 338 916.00 | 775 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 589.00 | 16 333.00 | 11 256.00 | 27 589.00 |
BZ Autres créances | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 11 263.00 | | 11 263.00 | 11 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 849.00 | 16 333.00 | 23 516.00 | 39 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 250.00 | 452 818.00 | 362 432.00 | 815 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -522 626.00 | -509 302.00 | | -522 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 093.00 | -13 323.00 | | 54 093.00 |
DL TOTAL (I) | -467 533.00 | -521 626.00 | | -467 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 355.00 | 611 681.00 | | 543 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 597.00 | 266 550.00 | | 283 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 798.00 | 708.00 | | 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 842.00 | 1 692.00 | | 1 842.00 |
EA Autres dettes | 374.00 | 32 874.00 | | 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 965.00 | 913 505.00 | | 829 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 432.00 | 391 879.00 | | 362 432.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 898.00 | 18 683.00 | 45 581.00 | 26 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 898.00 | 18 683.00 | 45 581.00 | 26 898.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 376.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 834.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 559.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 652.00 | | | 69 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 652.00 | | | 69 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 652.00 | | | 69 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 609.00 | 49 493.00 | | 115 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 516.00 | 62 816.00 | | 61 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 093.00 | -13 323.00 | | 54 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 402.00 | | | 775 402.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 775 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 775 402.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 775 402.00 | | | 775 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 651.00 | 35 834.00 | | 400 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 651.00 | 35 834.00 | | 400 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 333.00 | | | 16 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 333.00 | | | 16 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 333.00 | | | 16 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
UX Autres créances clients | 10 378.00 | | | 10 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 210.00 | | | 17 210.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 543 355.00 | 69 315.00 | 287 448.00 | 543 355.00 |
VI Groupe et associés | 282 981.00 | 282 981.00 | | 282 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 326.00 | | | 68 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 788.00 | 27 788.00 | | 27 788.00 |
VW T.V.A. | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 965.00 | 355 926.00 | 287 448.00 | 829 965.00 |