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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 273.00 | 54 273.00 | | 54 273.00 |
AH Fonds commercial | 144 073.00 | | 144 073.00 | 144 073.00 |
AN Terrains | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
AP Constructions | 47 785.00 | 3 193.00 | 44 592.00 | 47 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 890.00 | 54 760.00 | 164 129.00 | 218 890.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 315.00 | | 26 315.00 | 26 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 387.00 | 112 226.00 | 431 160.00 | 543 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 149.00 | | 6 149.00 | 6 149.00 |
BZ Autres créances | 3 424 967.00 | | 3 424 967.00 | 3 424 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 783.00 | 123.00 | 26 659.00 | 26 783.00 |
CF Disponibilités | 117 608.00 | | 117 608.00 | 117 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 709.00 | | 26 709.00 | 26 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 602 215.00 | 123.00 | 3 602 092.00 | 3 602 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 145 602.00 | 112 350.00 | 4 033 252.00 | 4 145 602.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 220 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 22 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 23 218.00 | 9 181.00 | | 23 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 767.00 | 102 037.00 | | 183 767.00 |
DL TOTAL (I) | 536 984.00 | 353 218.00 | | 536 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628 769.00 | 547 555.00 | | 628 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 579.00 | 163 269.00 | | 265 579.00 |
EA Autres dettes | 2 581 520.00 | 2 200 146.00 | | 2 581 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 496 267.00 | 2 931 370.00 | | 3 496 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 033 252.00 | 3 284 588.00 | | 4 033 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 034 605.00 | | 27 034 605.00 | 27 034 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 034 605.00 | | 27 034 605.00 | 27 034 605.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 050 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 173 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 140 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 058 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 470 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 589.00 | |
GE Autres charges | | | 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 946 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 61 805.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 805.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 651.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108 293.00 | 86 090.00 | | 108 293.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 460 300.00 | 3 300.00 | | 460 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 568 593.00 | 89 390.00 | | 568 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 329 135.00 | 235 885.00 | | 329 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 000.00 | 4 691.00 | | 42 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 507.00 | | | 54 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 425 642.00 | 240 576.00 | | 425 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 142 951.00 | -151 186.00 | | 142 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 990.00 | 61 036.00 | | 90 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 681 237.00 | 21 901 014.00 | | 27 681 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 497 471.00 | 21 798 977.00 | | 27 497 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 767.00 | 102 037.00 | | 183 767.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 31 626.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 97 867.00 | | | 97 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 123.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 123.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 581 520.00 | 2 581 520.00 | | 2 581 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 527 140.00 | 3 457 824.00 | 69 315.00 | 3 527 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 496 267.00 | 3 412 295.00 | 83 972.00 | 3 496 267.00 |