| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
BT Marchandises | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 985.00 | | 149 985.00 | 149 985.00 |
BZ Autres créances | 10 335.00 | | 10 335.00 | 10 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 163 476.00 | | 163 476.00 | 163 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 943.00 | 1 467.00 | 163 476.00 | 164 943.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 231.00 | 60 285.00 | | 31 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 862.00 | 10 946.00 | | 1 862.00 |
DL TOTAL (I) | 76 392.00 | 74 531.00 | | 76 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332.00 | 88.00 | | 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 580.00 | 31 695.00 | | 55 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 598.00 | 26 031.00 | | 11 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 573.00 | 9 722.00 | | 19 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 084.00 | 67 536.00 | | 87 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 476.00 | 142 067.00 | | 163 476.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 311.00 | | 124 311.00 | 124 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 311.00 | | 124 311.00 | 124 311.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 191.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 329.00 | 1 932.00 | | 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 491.00 | 134 663.00 | | 124 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 629.00 | 123 717.00 | | 122 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 862.00 | 10 946.00 | | 1 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 467.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 189.00 | 278.00 | | 1 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 189.00 | 278.00 | | 1 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 598.00 | 11 598.00 | | 11 598.00 |
VB T. V. A. | 533.00 | | | 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VI Groupe et associés | 55 580.00 | 55 580.00 | | 55 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 320.00 | 160 320.00 | | 160 320.00 |
VW T.V.A. | 19 573.00 | 19 573.00 | | 19 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 083.00 | 87 083.00 | | 87 083.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 149 985.00 | | | 149 985.00 |