| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 140.00 | 13 824.00 | 1 316.00 | 15 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 140.00 | 13 824.00 | 2 316.00 | 16 140.00 |
BP En cours de production de services | 31 711.00 | | 31 711.00 | 31 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 950.00 | | 9 950.00 | 9 950.00 |
BZ Autres créances | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
CF Disponibilités | 23 550.00 | | 23 550.00 | 23 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 246.00 | | 72 246.00 | 72 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 386.00 | 13 824.00 | 74 562.00 | 88 386.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 28 404.00 | 27 343.00 | | 28 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 111.00 | 1 061.00 | | 2 111.00 |
DL TOTAL (I) | 36 015.00 | 33 904.00 | | 36 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 955.00 | 1 017.00 | | 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 466.00 | 10 039.00 | | 5 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 125.00 | 17 483.00 | | 32 125.00 |
EA Autres dettes | | 619.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 38 547.00 | 29 158.00 | | 38 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 562.00 | 63 062.00 | | 74 562.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 850.00 | | 194 850.00 | 194 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 850.00 | | 194 850.00 | 194 850.00 |
FM Production stockée | | | 17 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 780.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 680.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 408.00 | 137.00 | | 2 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 408.00 | 137.00 | | 2 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 507.00 | 267.00 | | 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 507.00 | 267.00 | | 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 901.00 | -130.00 | | 1 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 469.00 | 279.00 | | 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 370.00 | 142 332.00 | | 214 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 259.00 | 141 271.00 | | 212 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 111.00 | 1 061.00 | | 2 111.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 140.00 | | | 16 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 140.00 | | | 15 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 044.00 | 780.00 | | 13 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 044.00 | 780.00 | | 13 044.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 493.00 | 9 493.00 | | 9 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 495.00 | 17 495.00 | | 17 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
VB T. V. A. | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
VI Groupe et associés | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 695.00 | | | 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 895.00 | | | 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 986.00 | 17 986.00 | | 17 986.00 |
VW T.V.A. | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 547.00 | 38 547.00 | | 38 547.00 |