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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 686.00 | 12 686.00 | | 12 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 625.00 | 24 484.00 | 10 140.00 | 34 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 162.00 | 37 171.00 | 32 990.00 | 70 162.00 |
BT Marchandises | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BZ Autres créances | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
CF Disponibilités | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 650.00 | 37 171.00 | 35 479.00 | 72 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 457.00 | 3 346.00 | | -2 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -475.00 | -5 803.00 | | -475.00 |
DL TOTAL (I) | 2 567.00 | 3 043.00 | | 2 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 892.00 | 4 888.00 | | 2 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 401.00 | 22 213.00 | | 15 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 150.00 | 2 880.00 | | 6 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 467.00 | 8 245.00 | | 8 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 912.00 | 38 227.00 | | 32 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 479.00 | 41 270.00 | | 35 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 912.00 | 36 775.00 | | 32 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 287.00 | | 57 287.00 | 57 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 287.00 | | 57 287.00 | 57 287.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 500.00 | 20 000.00 | | 29 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 111.00 | 435.00 | | 9 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 388.00 | 19 564.00 | | 20 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 790.00 | 79 660.00 | | 86 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 266.00 | 85 464.00 | | 87 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -475.00 | -5 803.00 | | -475.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 162.00 | | | 70 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 312.00 | | | 47 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 480.00 | 2 691.00 | | 34 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 480.00 | 2 691.00 | | 34 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
VB T. V. A. | 235.00 | | | 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VI Groupe et associés | 15 401.00 | 15 401.00 | | 15 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 708.00 | | | 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 960.00 | 2 110.00 | 2 850.00 | 4 960.00 |
VW T.V.A. | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 912.00 | 32 912.00 | | 32 912.00 |