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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 888.00 | 2 547.00 | 340.00 | 2 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 123.00 | 9 014.00 | 108.00 | 9 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 908.00 | | 7 908.00 | 7 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 166.00 | 14 029.00 | 29 136.00 | 43 166.00 |
BT Marchandises | 14 376.00 | | 14 376.00 | 14 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 028.00 | | 368 028.00 | 368 028.00 |
BZ Autres créances | 185 670.00 | | 185 670.00 | 185 670.00 |
CF Disponibilités | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 824.00 | | 19 824.00 | 19 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 671.00 | | 588 671.00 | 588 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 837.00 | 14 029.00 | 617 808.00 | 631 837.00 |
CR Parts à plus d’un an | 162 827.00 | | | 162 827.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 65 138.00 | | | 65 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 532.00 | | | 32 532.00 |
DL TOTAL (I) | 108 671.00 | | | 108 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 491.00 | | | 83 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 781.00 | | | 92 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 012.00 | | | 109 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 251.00 | | | 202 251.00 |
EA Autres dettes | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 136.00 | | | 509 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 808.00 | | | 617 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 600.00 | | | 410 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 875.00 | | | 57 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 012.00 | 109 012.00 | | 109 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 381.00 | 21 600.00 | 77 781.00 | 99 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 908.00 | | | 7 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 875.00 | 57 875.00 | | 57 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 617.00 | 4 862.00 | 20 316.00 | 25 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 383.00 | | | 64 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 825.00 | | | 19 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 433.00 | 410 697.00 | 170 736.00 | 581 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 136.00 | 410 601.00 | 98 097.00 | 509 136.00 |