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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 463.00 | 49 773.00 | 15 691.00 | 65 463.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 113.00 | 50 423.00 | 17 691.00 | 68 113.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 980.00 | | 8 980.00 | 8 980.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 741.00 | 3 957.00 | 56 784.00 | 60 741.00 |
072 Créances – Autres | 6 548.00 | | 6 548.00 | 6 548.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
084 Disponibilités | 9 641.00 | | 9 641.00 | 9 641.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 118.00 | | 6 118.00 | 6 118.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 140.00 | 3 957.00 | 92 184.00 | 96 140.00 |
110 Total général Actif | 164 254.00 | 54 379.00 | 109 874.00 | 164 254.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 23 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 220.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 351.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 635.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 397.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 333.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 230.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 13 527.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 045.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 081.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 659.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 541.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 874.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 290.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 809.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 206 280.00 | 168 799.00 | | 206 280.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 988.00 | | |
222 Production stockée | -6 884.00 | 14 784.00 | | -6 884.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 3 241.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 401.00 | 187 813.00 | | 199 401.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 935.00 | 39 300.00 | | 51 935.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -889.00 | -55.00 | | -889.00 |
242 Autres charges externes. | 50 163.00 | 44 171.00 | | 50 163.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 860.00 | | | 860.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 477.00 | 1 581.00 | | 1 477.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 652.00 | 101 319.00 | | 79 652.00 |
252 Charges sociales | 5 533.00 | 11 180.00 | | 5 533.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 275.00 | 9 035.00 | | 9 275.00 |
262 Autres charges | 37.00 | 38.00 | | 37.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 182.00 | 206 568.00 | | 197 182.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 219.00 | -18 756.00 | | 2 219.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 450.00 | | |
294 Charges financières | 657.00 | 692.00 | | 657.00 |
300 Charges exceptionnelles | 165.00 | 637.00 | | 165.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 397.00 | -16 635.00 | | 1 397.00 |