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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 967.00 | 28 635.00 | 15 331.00 | 43 967.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 336.00 | 30 004.00 | 104 331.00 | 134 336.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
060 Stock marchandises | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
072 Créances – Autres | 14 601.00 | | 14 601.00 | 14 601.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 557.00 | | 5 557.00 | 5 557.00 |
084 Disponibilités | 49 189.00 | | 49 189.00 | 49 189.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 019.00 | | 83 019.00 | 83 019.00 |
110 Total général Actif | 217 355.00 | 30 004.00 | 187 351.00 | 217 355.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 704.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 935.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 639.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 534.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 340.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 226.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 104.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 610.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 711.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 351.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 578.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 436 585.00 | | | 436 585.00 |
214 Production vendue de biens – France | 24 961.00 | | | 24 961.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 093.00 | | | 70 093.00 |
222 Production stockée | -304.00 | | | -304.00 |
230 Autres produits | 25.00 | | | 25.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 531 361.00 | | | 531 361.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 216 736.00 | | | 216 736.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 381.00 | | | 48 381.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 094.00 | | | -1 094.00 |
242 Autres charges externes. | 42 436.00 | | | 42 436.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 760.00 | | | 760.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
250 Rémunérations du personnel | 174 132.00 | | | 174 132.00 |
252 Charges sociales | 20 790.00 | | | 20 790.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 510 007.00 | | | 510 007.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 353.00 | | | 21 353.00 |
294 Charges financières | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 935.00 | | | 17 935.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 886.00 | | | 124 886.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 50.00 | | | 50.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 485.00 | | | 59 485.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 523.00 | | | 35 523.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |