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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624.00 | 170.00 | 454.00 | 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 424.00 | 170.00 | 1 254.00 | 1 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 887.00 | 157 876.00 | 132 011.00 | 289 887.00 |
BZ Autres créances | 13 572.00 | | 13 572.00 | 13 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 977.00 | | 9 977.00 | 9 977.00 |
CF Disponibilités | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 445.00 | 157 876.00 | 155 569.00 | 313 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 869.00 | 158 046.00 | 156 823.00 | 314 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 191.00 | | | 42 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 070.00 | | | 16 070.00 |
DL TOTAL (I) | 66 261.00 | | | 66 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 528.00 | | | 6 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 531.00 | | | 9 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 331.00 | | | 74 331.00 |
EA Autres dettes | 172.00 | | | 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 562.00 | | | 90 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 823.00 | | | 156 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 529.00 | | | 87 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 528.00 | | | 6 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 792.00 | | 168 792.00 | 168 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 792.00 | | 168 792.00 | 168 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | -550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170.00 | |
GE Autres charges | | | 35 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 609.00 | | | 6 609.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 485.00 | | | 14 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 485.00 | | | 14 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 134.00 | | | -13 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 037.00 | | | 204 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 967.00 | | | 187 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 070.00 | | | 16 070.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 424.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 624.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 624.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 170.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 170.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 191 750.00 | | 33 874.00 | 191 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191 750.00 | | 33 874.00 | 191 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 750.00 | | 33 874.00 | 191 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 874.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 531.00 | 9 531.00 | | 9 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 779.00 | 11 779.00 | | 11 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 506.00 | 9 506.00 | | 9 506.00 |
UX Autres créances clients | 71 105.00 | | | 71 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 218 782.00 | | | 218 782.00 |
VB T. V. A. | 7 119.00 | | | 7 119.00 |
VI Groupe et associés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
VP Divers | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 459.00 | 303 459.00 | | 303 459.00 |
VW T.V.A. | 55 810.00 | 55 810.00 | | 55 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 529.00 | 87 529.00 | | 87 529.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 411.00 | | | 411.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
ST Autres comptes | 22 481.00 | | | 22 481.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 856.00 | | | 856.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 682.00 | | | 30 682.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 596.00 | | | 8 596.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 644.00 | | | 39 644.00 |