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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 814.00 | 15 414.00 | 1 400.00 | 16 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 965.00 | 16 770.00 | 27 195.00 | 43 965.00 |
BT Marchandises | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 170.00 | 1 833.00 | 2 337.00 | 4 170.00 |
BZ Autres créances | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
CF Disponibilités | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 509.00 | 1 833.00 | 3 676.00 | 5 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 474.00 | 18 603.00 | 30 871.00 | 49 474.00 |
CU Autres participations | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -50 342.00 | -58 707.00 | | -50 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 913.00 | 8 364.00 | | 11 913.00 |
DL TOTAL (I) | -28 429.00 | -40 342.00 | | -28 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 531.00 | 16 165.00 | | 8 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 703.00 | 51 233.00 | | 44 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 656.00 | 3 647.00 | | 3 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 085.00 | 4 151.00 | | 2 085.00 |
EA Autres dettes | 325.00 | 2 492.00 | | 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 300.00 | 77 688.00 | | 59 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 871.00 | 37 345.00 | | 30 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 300.00 | 71 747.00 | | 59 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 581.00 | 4 612.00 | | 2 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 903.00 | | 66 903.00 | 66 903.00 |
FG Production vendue services | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 313.00 | | 67 313.00 | 67 313.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 550.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 488.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 870.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 558.00 | 3 686.00 | | 1 558.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 175.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 642.00 | 13 000.00 | | 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 642.00 | 13 175.00 | | 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 128.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 985.00 | 2 359.00 | | 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 985.00 | 2 487.00 | | 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -343.00 | 10 688.00 | | -343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -338.00 | | | -338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 956.00 | 132 290.00 | | 67 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 042.00 | 123 926.00 | | 56 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 913.00 | 8 364.00 | | 11 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 950.00 | | | 44 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367.00 | | | 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 803.00 | | | 17 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 596.00 | 2 175.00 | | 14 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 367.00 | | | 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 229.00 | 2 175.00 | | 14 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 283.00 | 550.00 | | 1 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 283.00 | 550.00 | | 1 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 283.00 | 550.00 | | 1 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
VB T. V. A. | 150.00 | | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 531.00 | 8 531.00 | | 8 531.00 |
VI Groupe et associés | 44 703.00 | 44 703.00 | | 44 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 338.00 | | | 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208.00 | | | 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
VW T.V.A. | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 300.00 | 59 300.00 | | 59 300.00 |