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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 806.00 | 1 236.00 | 570.00 | 1 806.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 128.00 | 24 230.00 | 6 898.00 | 31 128.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 935.00 | 25 466.00 | 76 469.00 | 101 935.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
072 Créances – Autres | 6 019.00 | | 6 019.00 | 6 019.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 117.00 | | 9 117.00 | 9 117.00 |
110 Total général Actif | 111 052.00 | 25 466.00 | 85 586.00 | 111 052.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 961.00 | |
134 Report à nouveau | | | -52 114.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 289.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -40 443.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 895.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 626.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 779.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 508.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 029.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 586.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 510.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 632.00 | 113 755.00 | | 24 632.00 |
230 Autres produits | 361.00 | | | 361.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 409.00 | 113 755.00 | | 27 409.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 850.00 | 61 069.00 | | 1 850.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 887.00 | 50.00 | | 887.00 |
242 Autres charges externes. | 20 065.00 | 24 169.00 | | 20 065.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -2 993.00 | 7 426.00 | | -2 993.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 26 351.00 | | |
252 Charges sociales | | 8 927.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 5 330.00 | 8 540.00 | | 5 330.00 |
262 Autres charges | 29.00 | 292.00 | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 25 168.00 | 136 824.00 | | 25 168.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 241.00 | -23 069.00 | | 2 241.00 |
280 Produits financiers | | -69.00 | | |
294 Charges financières | 4 981.00 | 5 641.00 | | 4 981.00 |
300 Charges exceptionnelles | -450.00 | 1 039.00 | | -450.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 289.00 | -29 819.00 | | -2 289.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 347.00 | | | 347.00 |