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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 600.00 | 3 135.00 | 24 465.00 | 27 600.00 |
040 Immobilisations financières | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 428.00 | 3 135.00 | 70 294.00 | 73 428.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
072 Créances – Autres | 9 590.00 | | 9 590.00 | 9 590.00 |
084 Disponibilités | 16 890.00 | | 16 890.00 | 16 890.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 423.00 | | 27 423.00 | 27 423.00 |
110 Total général Actif | 100 852.00 | 3 135.00 | 97 717.00 | 100 852.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 712.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 800.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 512.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 809.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 881.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 420.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 229.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 717.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 112 494.00 | | | 112 494.00 |
230 Autres produits | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 699.00 | | | 116 699.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 914.00 | | | 38 914.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -106.00 | | | -106.00 |
242 Autres charges externes. | 31 903.00 | | | 31 903.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 620.00 | | | 620.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 794.00 | | | 40 794.00 |
252 Charges sociales | 8 745.00 | | | 8 745.00 |
254 Dotations aux amortissements | 635.00 | | | 635.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 038.00 | | | 123 038.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 339.00 | | | -6 339.00 |
280 Produits financiers | 185.00 | | | 185.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
300 Charges exceptionnelles | 68.00 | | | 68.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 800.00 | | | -3 800.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 328.00 | | | 48 328.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 100.00 | | | 25 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 493.00 | | | 11 493.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 791.00 | | | 5 791.00 |