| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 738 630.00 | 342 958.00 | 395 672.00 | 738 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 458.00 | 115 230.00 | 5 229.00 | 120 458.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 814.00 | 458 188.00 | 405 626.00 | 863 814.00 |
BZ Autres créances | 658 321.00 | | 658 321.00 | 658 321.00 |
CF Disponibilités | 95 016.00 | | 95 016.00 | 95 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 337.00 | | 753 337.00 | 753 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 151.00 | 458 188.00 | 1 158 964.00 | 1 617 151.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 328 583.00 | | | 328 583.00 |
DH Report à nouveau | 175 008.00 | | | 175 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 269.00 | | | 221 269.00 |
DL TOTAL (I) | 808 708.00 | | | 808 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648.00 | | | 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
EA Autres dettes | 344 884.00 | | | 344 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 256.00 | | | 350 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 964.00 | | | 1 158 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 256.00 | | | 350 256.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 241 627.00 | | 241 627.00 | 241 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 627.00 | | 241 627.00 | 241 627.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 135.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 310.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41.00 | | | -41.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 194.00 | | | 258 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 925.00 | | | 36 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 269.00 | | | 221 269.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 814.00 | | | 863 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 863 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 863 662.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 863 662.00 | | | 863 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 392.00 | 14 796.00 | | 443 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 392.00 | 14 796.00 | | 443 392.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344 884.00 | 344 884.00 | | 344 884.00 |
VB T. V. A. | 108.00 | | | 108.00 |
VC Groupe et associés | 658 211.00 | | | 658 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 321.00 | 658 321.00 | | 658 321.00 |
VW T.V.A. | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 256.00 | 350 256.00 | | 350 256.00 |