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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 796.00 | 9 341.00 | 4 455.00 | 13 796.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 207 258.00 | | 1 207 258.00 | 1 207 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 271 876.00 | 9 564.00 | 1 262 312.00 | 1 271 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BZ Autres créances | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
CF Disponibilités | 13 967.00 | | 13 967.00 | 13 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 322.00 | | 17 322.00 | 17 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 198.00 | 9 564.00 | 1 279 634.00 | 1 289 198.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 207 258.00 | | | 1 207 258.00 |
CU Autres participations | 50 600.00 | | 50 600.00 | 50 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 344 600.00 | 1 344 600.00 | | 1 344 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
DG Autres réserves | 102 083.00 | 102 083.00 | | 102 083.00 |
DH Report à nouveau | -273 721.00 | -245 106.00 | | -273 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 586.00 | -28 615.00 | | 2 586.00 |
DL TOTAL (I) | 1 182 167.00 | 1 179 580.00 | | 1 182 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 307.00 | 155 966.00 | | 92 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373.00 | 436.00 | | 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 788.00 | 3 362.00 | | 4 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 468.00 | 159 764.00 | | 97 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 634.00 | 1 339 345.00 | | 1 279 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 468.00 | 159 764.00 | | 97 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 482.00 | |
GE Autres charges | | | 3 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 000.00 | 587.00 | | 25 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 414.00 | 29 201.00 | | 22 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 586.00 | -28 615.00 | | 2 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 319 535.00 | | 2 589.00 | 1 319 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 248.00 | 1 257 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 248.00 | 1 271 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223.00 | | | 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 796.00 | | | 13 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 305 517.00 | | 2 589.00 | 1 305 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 082.00 | 2 482.00 | | 7 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223.00 | | | 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 859.00 | 2 482.00 | | 6 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 207 258.00 | 1 207 258.00 | | 1 207 258.00 |
UX Autres créances clients | 260.00 | | | 260.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 308.00 | | | 308.00 |
VB T. V. A. | 60.00 | | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 91 707.00 | 91 707.00 | | 91 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181.00 | | | 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 210 613.00 | 1 210 613.00 | | 1 210 613.00 |
VW T.V.A. | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 468.00 | 97 468.00 | | 97 468.00 |