| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 153.00 | 6 149.00 | 4 004.00 | 10 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 228.00 | 6 909.00 | 5 319.00 | 12 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 284.00 | | 237 284.00 | 237 284.00 |
BZ Autres créances | 40 934.00 | | 40 934.00 | 40 934.00 |
CF Disponibilités | 135 866.00 | | 135 866.00 | 135 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 852.00 | | 416 852.00 | 416 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 081.00 | 6 909.00 | 422 171.00 | 429 081.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 94 641.00 | 8 954.00 | | 94 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 667.00 | 104 584.00 | | 128 667.00 |
DL TOTAL (I) | 228 808.00 | 119 038.00 | | 228 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 74.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482.00 | 5 014.00 | | 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 438.00 | 43 009.00 | | 43 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 429.00 | 104 295.00 | | 101 429.00 |
EA Autres dettes | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 364.00 | 152 392.00 | | 193 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 171.00 | 271 430.00 | | 422 171.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 180 710.00 | | 1 180 710.00 | 1 180 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 180 710.00 | | 1 180 710.00 | 1 180 710.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 180 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 791 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 323.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 000 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 551.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 884.00 | 41 197.00 | | 51 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 180 715.00 | 823 452.00 | | 1 180 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 052 048.00 | 718 867.00 | | 1 052 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 667.00 | 104 584.00 | | 128 667.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 438.00 | | 1 790.00 | 10 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 760.00 | | | 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 363.00 | | 1 790.00 | 8 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 586.00 | 3 323.00 | | 3 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 519.00 | 241.00 | | 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 067.00 | 3 083.00 | | 3 067.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 438.00 | 43 438.00 | | 43 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 576.00 | 27 576.00 | | 27 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 754.00 | 6 754.00 | | 6 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 237 284.00 | | | 237 284.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72.00 | | | 72.00 |
VB T. V. A. | 40 862.00 | | | 40 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 286.00 | 280 986.00 | 1 300.00 | 282 286.00 |
VW T.V.A. | 56 525.00 | 56 525.00 | | 56 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 364.00 | 193 364.00 | | 193 364.00 |