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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 484.00 | 2 563.00 | 15 921.00 | 18 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 967.00 | 5 189.00 | 2 778.00 | 7 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 189.00 | 7 752.00 | 19 437.00 | 27 189.00 |
BN En cours de production de biens | 75 800.00 | | 75 800.00 | 75 800.00 |
BT Marchandises | 16 460.00 | | 16 460.00 | 16 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 304.00 | | 26 304.00 | 26 304.00 |
BZ Autres créances | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
CF Disponibilités | 19 725.00 | | 19 725.00 | 19 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 972.00 | | 142 972.00 | 142 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 161.00 | 7 752.00 | 162 409.00 | 170 161.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 613.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 20 480.00 | | | 20 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 657.00 | 21 967.00 | | 21 657.00 |
DL TOTAL (I) | 65 237.00 | 43 580.00 | | 65 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 936.00 | | | 18 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 71 025.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 285.00 | | | 41 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 404.00 | 50 311.00 | | 33 404.00 |
EA Autres dettes | 2 371.00 | 1 296.00 | | 2 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 172.00 | 122 632.00 | | 97 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 409.00 | 166 212.00 | | 162 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 421 531.00 | | 421 531.00 | 421 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 531.00 | | 421 531.00 | 421 531.00 |
FM Production stockée | | | 16 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 356.00 | 26 643.00 | | 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 356.00 | 26 643.00 | | 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 3 840.00 | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | 3 840.00 | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -184.00 | 22 803.00 | | -184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 822.00 | 3 877.00 | | 3 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 500.00 | 332 251.00 | | 438 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 843.00 | 310 284.00 | | 416 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 657.00 | 21 967.00 | | 21 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 986.00 | | 21 703.00 | 10 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 500.00 | 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 27 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 451.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 750.00 | | 21 701.00 | 4 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 236.00 | | 2.00 | 6 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 549.00 | 4 202.00 | | 3 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 549.00 | 4 202.00 | | 3 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 285.00 | 41 285.00 | | 41 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 018.00 | 11 018.00 | | 11 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 736.00 | | | 736.00 |
UX Autres créances clients | 26 304.00 | | | 26 304.00 |
VB T. V. A. | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
VP Divers | 913.00 | | | 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 040.00 | 19 040.00 | | 19 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 723.00 | 30 987.00 | 736.00 | 31 723.00 |
VW T.V.A. | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 060.00 | 77 060.00 | | 77 060.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 824.00 | | | 824.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
ST Autres comptes | 109 669.00 | | | 109 669.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 878.00 | | | 5 878.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 39 248.00 | | | 39 248.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 509.00 | | | 509.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 059.00 | | | 82 059.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 251.00 | | | 59 251.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 119.00 | | | 162 119.00 |