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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 19 450.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 11 871.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 19 696.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 52 418.00 | |
BT Marchandises | | | 7 327.00 | |
BZ Autres créances | | | 648.00 | |
CF Disponibilités | | | 42 866.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 217.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 51 057.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 103 475.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 11 275.00 | 719.00 | | 11 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 126.00 | 13 234.00 | | 7 126.00 |
DL TOTAL (I) | 23 901.00 | 19 453.00 | | 23 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 701.00 | 32 341.00 | | 35 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 954.00 | 21 737.00 | | 19 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 926.00 | 13 659.00 | | 19 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 494.00 | 2 336.00 | | 1 494.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 574.00 | 70 073.00 | | 79 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 475.00 | 89 526.00 | | 103 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 611.00 | | | 52 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 434.00 | | 18 348.00 | 47 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 382.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 034.00 | | 18 348.00 | 46 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 205.00 | 11 610.00 | | 21 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 205.00 | 11 610.00 | | 21 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 926.00 | 19 926.00 | | 19 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 462.00 | | | 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 701.00 | 8 737.00 | 26 963.00 | 35 701.00 |
VI Groupe et associés | 19 954.00 | 19 954.00 | | 19 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186.00 | | | 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217.00 | | | 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 265.00 | 865.00 | 1 400.00 | 2 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 574.00 | 52 611.00 | 26 963.00 | 79 574.00 |