| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 947.00 | 1 898.00 | 6 048.00 | 7 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 111.00 | 6 964.00 | 9 146.00 | 16 111.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 090.00 | 8 863.00 | 19 226.00 | 28 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BN En cours de production de biens | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 567.00 | | 20 567.00 | 20 567.00 |
BZ Autres créances | 10 370.00 | | 10 370.00 | 10 370.00 |
CF Disponibilités | 36 701.00 | | 36 701.00 | 36 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 624.00 | | 72 624.00 | 72 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 715.00 | 8 863.00 | 91 851.00 | 100 715.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 47 520.00 | | | 47 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433.00 | 48 020.00 | | 433.00 |
DL TOTAL (I) | 53 454.00 | 53 020.00 | | 53 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 177.00 | 1 096.00 | | 2 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 908.00 | 19 298.00 | | 10 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 425.00 | 12 213.00 | | 14 425.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 898.00 | | |
EA Autres dettes | 10 884.00 | | | 10 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 397.00 | 34 507.00 | | 38 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 851.00 | 87 528.00 | | 91 851.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 903.00 | | 118 903.00 | 118 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 903.00 | | 118 903.00 | 118 903.00 |
FM Production stockée | | | 1 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 037.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 927.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 886.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 731.00 | 301.00 | | 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -731.00 | -301.00 | | -731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -279.00 | 10 532.00 | | -279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 582.00 | 139 048.00 | | 122 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 148.00 | 91 027.00 | | 122 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 433.00 | 48 020.00 | | 433.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 600.00 | | 16 490.00 | 11 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 059.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 400.00 | | 15 658.00 | 8 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | 832.00 | 3 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 937.00 | 5 927.00 | | 2 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 937.00 | 5 927.00 | | 2 937.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 909.00 | 10 909.00 | | 10 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 081.00 | 12 081.00 | | 12 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 884.00 | 10 884.00 | | 10 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
UX Autres créances clients | 20 567.00 | | | 20 567.00 |
VB T. V. A. | 6 826.00 | | | 6 826.00 |
VI Groupe et associés | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
VP Divers | 537.00 | | | 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228.00 | | | 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 265.00 | 33 265.00 | 4 032.00 | 33 265.00 |
VW T.V.A. | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 397.00 | 38 397.00 | | 38 397.00 |