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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 129 587.00 | | 129 587.00 | 129 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 319.00 | | 951 319.00 | 951 319.00 |
CF Disponibilités | 117 045.00 | | 117 045.00 | 117 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 045.00 | | 117 045.00 | 117 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 364.00 | | 1 068 364.00 | 1 068 364.00 |
CU Autres participations | 821 717.00 | | 821 717.00 | 821 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 823 167.00 | 823 167.00 | | 823 167.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 180.00 | 6 760.00 | | 9 180.00 |
DH Report à nouveau | 174 415.00 | 128 443.00 | | 174 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 451.00 | 48 392.00 | | 59 451.00 |
DL TOTAL (I) | 1 066 212.00 | 1 006 762.00 | | 1 066 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 662.00 | 1 816.00 | | 1 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490.00 | 603.00 | | 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 152.00 | 2 420.00 | | 2 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 364.00 | 1 009 181.00 | | 1 068 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 199.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 433.00 | 158.00 | | 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 083.00 | 50 594.00 | | 62 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 632.00 | 2 202.00 | | 2 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 451.00 | 48 392.00 | | 59 451.00 |