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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 750.00 | | 14 750.00 | 14 750.00 |
AH Fonds commercial | 68 600.00 | | 68 600.00 | 68 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 376.00 | 46 589.00 | 120 787.00 | 167 376.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 082.00 | | 9 082.00 | 9 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 520.00 | 48 149.00 | 213 371.00 | 261 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 757.00 | | 4 757.00 | 4 757.00 |
BT Marchandises | 7 417.00 | | 7 417.00 | 7 417.00 |
BZ Autres créances | 4 773.00 | | 4 773.00 | 4 773.00 |
CF Disponibilités | 67 181.00 | | 67 181.00 | 67 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 893.00 | | 84 893.00 | 84 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 413.00 | 48 149.00 | 298 264.00 | 346 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 30 297.00 | | | 30 297.00 |
DH Report à nouveau | | -1 474.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 433.00 | 33 271.00 | | 35 433.00 |
DL TOTAL (I) | 82 230.00 | 46 797.00 | | 82 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 384.00 | 156 358.00 | | 128 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 879.00 | 96 347.00 | | 61 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 879.00 | 23 873.00 | | 14 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 893.00 | 10 982.00 | | 10 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 034.00 | 287 561.00 | | 216 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 264.00 | 334 358.00 | | 298 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 224.00 | 159 303.00 | | 116 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 520.00 | | | 261 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 910.00 | | | 84 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 376.00 | | | 167 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 235.00 | | | 9 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 245.00 | 17 904.00 | | 30 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 685.00 | 17 904.00 | | 28 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 879.00 | 14 879.00 | | 14 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 082.00 | | | 9 082.00 |
VB T. V. A. | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 258.00 | 28 447.00 | 99 811.00 | 128 258.00 |
VI Groupe et associés | 61 879.00 | 61 879.00 | | 61 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 765.00 | | | 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 620.00 | 5 538.00 | 9 082.00 | 14 620.00 |
VW T.V.A. | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 034.00 | 116 224.00 | 99 811.00 | 216 034.00 |