| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 070.00 | 269.00 | 800.00 | 1 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 741.00 | 3 968.00 | 11 772.00 | 15 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 811.00 | 4 237.00 | 12 573.00 | 16 811.00 |
BT Marchandises | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BZ Autres créances | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 724.00 | | 5 724.00 | 5 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 535.00 | 4 237.00 | 18 298.00 | 22 535.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 400.00 | | | -12 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 318.00 | -12 400.00 | | -12 318.00 |
DL TOTAL (I) | -23 718.00 | -11 400.00 | | -23 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 984.00 | | | 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 295.00 | 26 238.00 | | 31 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 198.00 | 2 672.00 | | 7 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 538.00 | 2 440.00 | | 2 538.00 |
EA Autres dettes | | 5 095.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 42 017.00 | 36 447.00 | | 42 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 298.00 | 25 046.00 | | 18 298.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 61 675.00 | |
FG Production vendue services | | | 24.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 61 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 318.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 700.00 | 21 463.00 | | 61 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 018.00 | 33 863.00 | | 74 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 318.00 | -12 400.00 | | -12 318.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 183.00 | | 627.00 | 16 183.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 811.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 183.00 | | 627.00 | 16 183.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 199.00 | 3 037.00 | | 1 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 199.00 | 3 037.00 | | 1 199.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VB T. V. A. | 781.00 | | | 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VI Groupe et associés | 31 295.00 | 31 295.00 | | 31 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 643.00 | | | 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VW T.V.A. | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 017.00 | 42 017.00 | | 42 017.00 |