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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 32 595.00 | 4 078.00 | 28 517.00 | 32 595.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 595.00 | 4 078.00 | 28 517.00 | 32 595.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
060 Stock marchandises | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 612.00 | | 22 612.00 | 22 612.00 |
072 Créances – Autres | 13 571.00 | | 13 571.00 | 13 571.00 |
084 Disponibilités | 19 417.00 | | 19 417.00 | 19 417.00 |
092 Charges constatées d’avance | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 463.00 | | 60 463.00 | 60 463.00 |
110 Total général Actif | 93 058.00 | 4 078.00 | 88 980.00 | 93 058.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 488.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 916.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 904.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 432.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 351.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 068.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 293.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 076.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 980.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 849.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 950.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 543.00 | | | 22 543.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 602.00 | | | 602.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 849.00 | | | 29 849.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 394.00 | | | 28 394.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 564.00 | | | 12 564.00 |