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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 035.00 | 12 779.00 | 20 256.00 | 33 035.00 |
AH Fonds commercial | 52 353.00 | | 52 353.00 | 52 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 044 842.00 | 334 016.00 | 1 710 825.00 | 2 044 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 217.00 | 36 397.00 | 129 820.00 | 166 217.00 |
AX Avances et acomptes | 58 239.00 | | 58 239.00 | 58 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 875.00 | | 97 875.00 | 97 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 452 561.00 | 383 193.00 | 2 069 369.00 | 2 452 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 102 790.00 | | 1 102 790.00 | 1 102 790.00 |
BN En cours de production de biens | 256 505.00 | | 256 505.00 | 256 505.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 337 668.00 | | 337 668.00 | 337 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 014 047.00 | | 3 014 047.00 | 3 014 047.00 |
BZ Autres créances | 1 184 333.00 | | 1 184 333.00 | 1 184 333.00 |
CF Disponibilités | 174 023.00 | | 174 023.00 | 174 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164 127.00 | | 164 127.00 | 164 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 233 493.00 | | 6 233 493.00 | 6 233 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 686 054.00 | 383 193.00 | 8 302 862.00 | 8 686 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 850 000.00 | 1 000.00 | | 1 850 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -83.00 | | | -83.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 348 888.00 | -83.00 | | -1 348 888.00 |
DL TOTAL (I) | 1 501 030.00 | 917.00 | | 1 501 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 937 207.00 | 44.00 | | 937 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 765 787.00 | 145.00 | | 765 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 317 305.00 | | | 3 317 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 736 395.00 | | | 1 736 395.00 |
EA Autres dettes | 45 137.00 | | | 45 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 801 832.00 | 189.00 | | 6 801 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 302 862.00 | 1 106.00 | | 8 302 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 29 580 004.00 | 178 744.00 | 29 758 748.00 | 29 580 004.00 |
FG Production vendue services | 47 409.00 | | 47 409.00 | 47 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 627 413.00 | 178 744.00 | 29 806 157.00 | 29 627 413.00 |
FM Production stockée | | | 594 173.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 449 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 850 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 544 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 494 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 102 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 837 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 411 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 468 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 078 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 383 193.00 | |
GE Autres charges | | | 3 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 120 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 270 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 307 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 735.00 | | | 25 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 735.00 | | | 25 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 476.00 | | | 50 476.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 735.00 | | | 17 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 211.00 | | | 68 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 476.00 | | | -42 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 573.00 | | | -1 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 875 795.00 | | | 30 875 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 224 683.00 | 83.00 | | 32 224 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 348 888.00 | -83.00 | | -1 348 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 733 743.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 281 182.00 | | 2 452 561.00 | 281 182.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 281 182.00 | | 2 269 298.00 | 281 182.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 389.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 550 479.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 97 875.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 383 193.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 12 779.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 370 413.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 317 305.00 | 3 317 305.00 | | 3 317 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 793 140.00 | 793 140.00 | | 793 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 688 104.00 | 688 104.00 | | 688 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 137.00 | 45 137.00 | | 45 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 875.00 | | 97 875.00 | 97 875.00 |
UX Autres créances clients | 3 014 047.00 | 3 014 047.00 | | 3 014 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 960.00 | 9 960.00 | | 9 960.00 |
VB T. V. A. | 214 356.00 | 214 356.00 | | 214 356.00 |
VC Groupe et associés | 261 660.00 | 261 660.00 | | 261 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287 207.00 | 287 207.00 | | 287 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 000.00 | 100 000.00 | 400 000.00 | 650 000.00 |
VI Groupe et associés | 765 787.00 | 765 787.00 | | 765 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246 672.00 | 246 672.00 | | 246 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 698 358.00 | 698 358.00 | | 698 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 127.00 | 164 127.00 | | 164 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 460 382.00 | 4 362 507.00 | 97 875.00 | 4 460 382.00 |
VW T.V.A. | 8 478.00 | 8 478.00 | | 8 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 801 832.00 | 6 251 832.00 | 400 000.00 | 6 801 832.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 195.00 | | | 195.00 |