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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 800.00 | 38.00 | 762.00 | 800.00 |
040 Immobilisations financières | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 675.00 | 38.00 | 3 637.00 | 3 675.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
060 Stock marchandises | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
072 Créances – Autres | 7 488.00 | | 7 488.00 | 7 488.00 |
084 Disponibilités | 14 159.00 | | 14 159.00 | 14 159.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 004.00 | | 25 004.00 | 25 004.00 |
110 Total général Actif | 28 679.00 | 38.00 | 28 641.00 | 28 679.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 186.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 186.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 195.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 260.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 455.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 641.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 138 440.00 | | | 138 440.00 |
222 Production stockée | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 948.00 | | | 139 948.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 115.00 | | | 46 115.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 857.00 | | | -1 857.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 087.00 | | | 10 087.00 |
242 Autres charges externes. | 20 285.00 | | | 20 285.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 471.00 | | | 53 471.00 |
252 Charges sociales | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38.00 | | | 38.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 353.00 | | | 138 353.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
294 Charges financières | 64.00 | | | 64.00 |
300 Charges exceptionnelles | 134.00 | | | 134.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 209.00 | | | 209.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 609.00 | | | 7 609.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 800.00 | | | 800.00 |