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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 985.00 | 88 708.00 | 8 276.00 | 96 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 473.00 | 99 571.00 | 36 901.00 | 136 473.00 |
BD Autres titres immobilisés | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 743.00 | 188 280.00 | 45 463.00 | 233 743.00 |
BT Marchandises | 14 112.00 | | 14 112.00 | 14 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
BZ Autres créances | 7 038.00 | | 7 038.00 | 7 038.00 |
CF Disponibilités | 39 733.00 | | 39 733.00 | 39 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 888.00 | | 67 888.00 | 67 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 631.00 | 188 280.00 | 113 351.00 | 301 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 29 605.00 | 29 605.00 | | 29 605.00 |
DH Report à nouveau | -18 353.00 | -20 818.00 | | -18 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 643.00 | 2 464.00 | | 2 643.00 |
DL TOTAL (I) | 22 279.00 | 19 635.00 | | 22 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 515.00 | 17 177.00 | | 9 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 120.00 | 9 331.00 | | 3 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 624.00 | 13 156.00 | | 12 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 648.00 | 63 023.00 | | 64 648.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 163.00 | 500.00 | | 1 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 072.00 | 103 189.00 | | 91 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 351.00 | 122 825.00 | | 113 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 072.00 | 99 231.00 | | 91 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 435 047.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 435 047.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 843.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 147.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 142.00 | 430 207.00 | | 442 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 499.00 | 427 743.00 | | 439 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 643.00 | 2 464.00 | | 2 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 540.00 | | 10 270.00 | 224 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 067.00 | 233 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 067.00 | 233 458.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 255.00 | | 10 270.00 | 224 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285.00 | | | 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 504.00 | 10 843.00 | 1 067.00 | 178 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 504.00 | 10 843.00 | 1 067.00 | 178 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 624.00 | 12 624.00 | | 12 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 527.00 | 41 527.00 | | 41 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 693.00 | 19 693.00 | | 19 693.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
UX Autres créances clients | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
VB T. V. A. | 757.00 | | | 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 515.00 | 9 515.00 | | 9 515.00 |
VI Groupe et associés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 473.00 | | | 9 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 165.00 | | | 17 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 233.00 | 12 233.00 | | 12 233.00 |
VW T.V.A. | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 072.00 | 91 072.00 | | 91 072.00 |