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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 832.00 | 14 928.00 | 1 904.00 | 16 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 511.00 | 74 876.00 | 2 635.00 | 77 511.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 888.00 | 90 264.00 | 21 624.00 | 111 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 668.00 | | 44 668.00 | 44 668.00 |
BN En cours de production de biens | 5 909.00 | | 5 909.00 | 5 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 119.00 | | 118 119.00 | 118 119.00 |
BZ Autres créances | 10 146.00 | | 10 146.00 | 10 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 181 654.00 | | 181 654.00 | 181 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 045.00 | | 16 045.00 | 16 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 641.00 | | 377 641.00 | 377 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 529.00 | 90 264.00 | 399 265.00 | 489 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 150.00 | 59 150.00 | | 59 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
DH Report à nouveau | 38 750.00 | 46 662.00 | | 38 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 767.00 | 624.00 | | 119 767.00 |
DL TOTAL (I) | 223 582.00 | 112 351.00 | | 223 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 083.00 | 17 468.00 | | 2 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 933.00 | 6 347.00 | | 3 933.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 470.00 | 2 093.00 | | 1 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 517.00 | 77 536.00 | | 88 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 681.00 | 71 905.00 | | 79 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 684.00 | 175 348.00 | | 175 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 265.00 | 287 699.00 | | 399 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 211.00 | | 2 213.00 | 123 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153.00 | 1 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 536.00 | 111 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 502.00 | 94 343.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 932.00 | | 1 913.00 | 104 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 693.00 | | 300.00 | 1 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 859.00 | 4 687.00 | 13 383.00 | 98 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 618.00 | 4 687.00 | 12 502.00 | 97 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 517.00 | 88 517.00 | | 88 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
UX Autres créances clients | 118 119.00 | | | 118 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 350.00 | | | 15 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 146.00 | | | 10 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 045.00 | | | 16 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 150.00 | 144 310.00 | 1 840.00 | 146 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 213.00 | 174 213.00 | | 174 213.00 |