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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 5 200.00 | 2 800.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 023.00 | 88 827.00 | 10 196.00 | 99 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 735.00 | 68 540.00 | 8 194.00 | 76 735.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 926.00 | 162 568.00 | 21 358.00 | 183 926.00 |
BT Marchandises | 107 084.00 | 10 583.00 | 96 501.00 | 107 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 963.00 | | 137 963.00 | 137 963.00 |
BZ Autres créances | 242 139.00 | | 242 139.00 | 242 139.00 |
CF Disponibilités | 12 635.00 | | 12 635.00 | 12 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 257.00 | 10 583.00 | 492 674.00 | 503 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 183.00 | 173 151.00 | 514 032.00 | 687 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 101 206.00 | | | 101 206.00 |
DH Report à nouveau | -202 288.00 | | | -202 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 110.00 | | | -57 110.00 |
DL TOTAL (I) | -141 423.00 | | | -141 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 338.00 | | | 8 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 653.00 | | | 33 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 663.00 | | | 194 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 228.00 | | | 365 228.00 |
EA Autres dettes | 53 573.00 | | | 53 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 455.00 | | | 655 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 032.00 | | | 514 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 802.00 | | | 621 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 998.00 | | | 7 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 691 856.00 | | 691 856.00 | 691 856.00 |
FG Production vendue services | 243 832.00 | | 243 832.00 | 243 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 935 689.00 | | 935 689.00 | 935 689.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 945 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 537 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -2 644.00 | |
GE Autres charges | | | 11 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 989 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 218.00 | | | 6 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 313.00 | | | 14 313.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109.00 | | | 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 422.00 | | | 14 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 422.00 | | | -14 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 467.00 | | | -1 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 052.00 | | | 945 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 002 162.00 | | | 1 002 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 110.00 | | | -57 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 934.00 | | 11 408.00 | 197 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 417.00 | 183 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 417.00 | 175 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 766.00 | | 11 408.00 | 189 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 901.00 | 8 083.00 | 25 417.00 | 179 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | 1 600.00 | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 301.00 | 6 483.00 | 25 417.00 | 176 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 227.00 | -2 644.00 | | 13 227.00 |
6T Sur comptes clients | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 468.00 | -2 644.00 | 2 241.00 | 15 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 468.00 | -2 644.00 | 2 241.00 | 15 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -2 644.00 | 2 241.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 663.00 | 194 663.00 | | 194 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 708.00 | 15 708.00 | | 15 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 137.00 | 166 137.00 | | 166 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 573.00 | 53 573.00 | | 53 573.00 |
UX Autres créances clients | 137 963.00 | | | 137 963.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
VB T. V. A. | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 338.00 | 8 338.00 | | 8 338.00 |
VI Groupe et associés | 33 653.00 | | | 33 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 452.00 | | | 12 452.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 608.00 | 162 608.00 | | 162 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 568.00 | | | 222 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 538.00 | 383 538.00 | | 383 538.00 |
VW T.V.A. | 20 775.00 | 20 775.00 | | 20 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 455.00 | 621 802.00 | | 655 455.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 877.00 | | | 11 877.00 |
ST Autres comptes | 80 681.00 | | | 80 681.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 326.00 | | | 10 326.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 46 054.00 | | | 46 054.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 534.00 | | | 10 534.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 886.00 | | | 136 886.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 173.00 | | | 101 173.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 939.00 | | | 148 939.00 |