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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 357.00 | 10 357.00 | 15 000.00 | 25 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 756.00 | 3 395.00 | 15 361.00 | 18 756.00 |
BZ Autres créances | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CF Disponibilités | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 737.00 | 3 395.00 | 18 342.00 | 21 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 093.00 | 13 751.00 | 33 342.00 | 47 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | | 8 118.00 | | |
DH Report à nouveau | -7 352.00 | | | -7 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 249.00 | -15 470.00 | | 3 249.00 |
DL TOTAL (I) | 12 397.00 | 9 148.00 | | 12 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 529.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 588.00 | 14 637.00 | | 13 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 241.00 | | | 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 266.00 | 3 910.00 | | 4 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 812.00 | 2 967.00 | | 2 812.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | 108.00 | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 945.00 | 23 150.00 | | 20 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 342.00 | 32 298.00 | | 33 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 945.00 | 23 150.00 | | 20 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 529.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 424.00 | | 27 424.00 | 27 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 424.00 | | 27 424.00 | 27 424.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 226.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69.00 | 660.00 | | 69.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69.00 | 660.00 | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69.00 | 660.00 | | 69.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 511.00 | 41 407.00 | | 27 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 262.00 | 56 877.00 | | 24 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 249.00 | -15 470.00 | | 3 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 357.00 | | | 25 357.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 149.00 | | | 21 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 357.00 | | | 10 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 149.00 | | | 6 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UX Autres créances clients | 14 696.00 | | | 14 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
VB T. V. A. | 251.00 | | | 251.00 |
VI Groupe et associés | 13 588.00 | 13 588.00 | | 13 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 007.00 | 19 007.00 | | 19 007.00 |
VW T.V.A. | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 704.00 | 20 704.00 | | 20 704.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 249.00 | 1 742.00 | | 1 249.00 |
ST Autres comptes | 977.00 | 11 132.00 | | 977.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 485.00 | 8 146.00 | | 5 485.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 624.00 | 6 863.00 | | 4 624.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 226.00 | 12 874.00 | | 2 226.00 |