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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 951.00 | 8 651.00 | 1 300.00 | 9 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 534.00 | 3 294.00 | 240.00 | 3 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 056.00 | 12 136.00 | 2 920.00 | 15 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BT Marchandises | 223 398.00 | | 223 398.00 | 223 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 994.00 | | 8 994.00 | 8 994.00 |
BZ Autres créances | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
CF Disponibilités | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 389.00 | | 275 389.00 | 275 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 445.00 | 12 136.00 | 278 309.00 | 290 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 31 909.00 | 27 749.00 | | 31 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 180.00 | 4 160.00 | | 5 180.00 |
DL TOTAL (I) | 45 473.00 | 40 293.00 | | 45 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 074.00 | 63 441.00 | | 95 074.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 550.00 | 32 590.00 | | 24 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 550.00 | 90 166.00 | | 107 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 662.00 | 9 566.00 | | 5 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 836.00 | 195 763.00 | | 232 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 309.00 | 236 056.00 | | 278 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 510.00 | 138 939.00 | | 122 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 139.00 | 30 817.00 | | 70 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 565 830.00 | | 565 830.00 | 565 830.00 |
FD Production vendue biens | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
FG Production vendue services | 32 418.00 | | 32 418.00 | 32 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 601 581.00 | | 601 581.00 | 601 581.00 |
FM Production stockée | | | 5 400.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 606 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 508 845.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 829.00 | |
GE Autres charges | | | 1 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 30.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 30.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | -30.00 | | -10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 981.00 | 513 084.00 | | 606 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 801.00 | 508 924.00 | | 601 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 180.00 | 4 160.00 | | 5 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 056.00 | | | 15 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 485.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 485.00 | | | 13 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 307.00 | 829.00 | | 11 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 116.00 | 829.00 | | 1 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 550.00 | 107 550.00 | | 107 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 386.00 | 15 006.00 | 1 380.00 | 16 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 286.00 | 192 649.00 | 15 637.00 | 208 286.00 |