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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 095.00 | 2 095.00 | 2 000.00 | 4 095.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 282.00 | 15 753.00 | 2 529.00 | 18 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 227.00 | 23 948.00 | 63 279.00 | 87 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 932.00 | | 153 932.00 | 153 932.00 |
BZ Autres créances | 123 763.00 | | 123 763.00 | 123 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
CF Disponibilités | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 574.00 | | 9 574.00 | 9 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 048.00 | | 288 048.00 | 288 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 275.00 | 23 948.00 | 351 328.00 | 375 275.00 |
CU Autres participations | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 272.00 | | | 31 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 247.00 | | | 8 247.00 |
DL TOTAL (I) | 72 519.00 | | | 72 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 888.00 | | | 34 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 715.00 | | | 145 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 467.00 | | | 92 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 808.00 | | | 278 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 328.00 | | | 351 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 089.00 | | | 277 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 091.00 | | | 28 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
FG Production vendue services | 188 062.00 | | 188 062.00 | 188 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 362.00 | | 196 362.00 | 196 362.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 750.00 | | | 25 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 750.00 | | | 25 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 750.00 | | | -25 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 928.00 | | | 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 362.00 | | | 196 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 115.00 | | | 188 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 247.00 | | | 8 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 227.00 | | | 87 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 195.00 | | | 10 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 282.00 | | | 18 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 750.00 | | | 58 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 128.00 | 1 820.00 | | 22 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 195.00 | | | 8 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 933.00 | 1 820.00 | | 13 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 715.00 | 145 715.00 | | 145 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 964.00 | 30 964.00 | | 30 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
UX Autres créances clients | 153 932.00 | | | 153 932.00 |
VB T. V. A. | 24 301.00 | | | 24 301.00 |
VC Groupe et associés | 97 171.00 | | | 97 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 091.00 | 28 091.00 | | 28 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 797.00 | 5 078.00 | 1 719.00 | 6 797.00 |
VI Groupe et associés | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 574.00 | | | 9 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 019.00 | 293 019.00 | | 293 019.00 |
VW T.V.A. | 57 894.00 | 57 894.00 | | 57 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 808.00 | 277 089.00 | 1 719.00 | 278 808.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 869.00 | | | 869.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
ST Autres comptes | 23 303.00 | | | 23 303.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 796.00 | | | 39 796.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 272.00 | | | 39 272.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 776.00 | | | 18 776.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 213.00 | | | 72 213.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |