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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 351.00 | 12 351.00 | | 12 351.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 882.00 | 29 958.00 | 15 924.00 | 45 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 499.00 | 94 730.00 | 26 768.00 | 121 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 379 731.00 | 137 039.00 | 242 692.00 | 379 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 932.00 | | 35 932.00 | 35 932.00 |
BZ Autres créances | 91 211.00 | | 91 211.00 | 91 211.00 |
CF Disponibilités | 37 217.00 | | 37 217.00 | 37 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 199.00 | | 170 199.00 | 170 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 930.00 | 137 039.00 | 412 891.00 | 549 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 183 952.00 | 183 952.00 | | 183 952.00 |
DH Report à nouveau | 3 693.00 | -1 069.00 | | 3 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 724.00 | 4 763.00 | | 27 724.00 |
DL TOTAL (I) | 224 169.00 | 196 446.00 | | 224 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 316.00 | 104 311.00 | | 74 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 330.00 | 56 325.00 | | 67 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 313.00 | 54 936.00 | | 46 313.00 |
EA Autres dettes | 762.00 | | | 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 722.00 | 215 571.00 | | 188 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 891.00 | 412 017.00 | | 412 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 308.00 | 215 571.00 | | 168 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 265.00 | | 9 083.00 | 383 265.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 351.00 | | | 12 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 616.00 | 379 731.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 316.00 | 167 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 614.00 | | 9 083.00 | 170 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 155.00 | 24 201.00 | 12 316.00 | 125 155.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 351.00 | | | 12 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 804.00 | 24 201.00 | 12 316.00 | 112 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 189.00 | | 5 189.00 | 5 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 189.00 | | 5 189.00 | 5 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 189.00 | | 5 189.00 | 5 189.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 189.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 330.00 | 67 330.00 | | 67 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 438.00 | 14 438.00 | | 14 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 108.00 | 13 108.00 | | 13 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 35 932.00 | | | 35 932.00 |
VB T. V. A. | 798.00 | | | 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 219.00 | 53 806.00 | 20 413.00 | 74 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 117.00 | | | 27 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 923.00 | | | 52 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 936.00 | | | 9 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 476.00 | | | 80 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 962.00 | 128 962.00 | | 128 962.00 |
VW T.V.A. | 15 639.00 | 15 639.00 | | 15 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 722.00 | 168 308.00 | 20 413.00 | 188 722.00 |