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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 062.00 | 2 365.00 | 1 698.00 | 4 062.00 |
040 Immobilisations financières | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 756.00 | 2 365.00 | 23 391.00 | 25 756.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 046.00 | | 13 046.00 | 13 046.00 |
072 Créances – Autres | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
084 Disponibilités | 46 517.00 | | 46 517.00 | 46 517.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 307.00 | | 4 307.00 | 4 307.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 216.00 | | 67 216.00 | 67 216.00 |
110 Total général Actif | 92 972.00 | 2 365.00 | 90 607.00 | 92 972.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 301.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 101.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 158.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 415.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 992.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 130.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 721.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 221.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 506.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 607.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 679.00 | 81 311.00 | | 80 679.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 681.00 | 81 314.00 | | 80 681.00 |
242 Autres charges externes. | 50 244.00 | 52 938.00 | | 50 244.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 744.00 | 3 373.00 | | 3 744.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 045.00 | 21 650.00 | | 22 045.00 |
252 Charges sociales | 2 832.00 | 2 758.00 | | 2 832.00 |
254 Dotations aux amortissements | 515.00 | 510.00 | | 515.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 380.00 | 81 228.00 | | 79 380.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 301.00 | 86.00 | | 1 301.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 301.00 | 86.00 | | 1 301.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 122.00 | | | 29 122.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 518.00 | | | 16 518.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 796.00 | | | 8 796.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |