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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 308.00 | | 47 308.00 | 47 308.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 554.00 | 20 440.00 | 113.00 | 20 554.00 |
040 Immobilisations financières | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 098.00 | 20 440.00 | 49 658.00 | 70 098.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
060 Stock marchandises | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
072 Créances – Autres | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
084 Disponibilités | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
092 Charges constatées d’avance | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 653.00 | | 4 653.00 | 4 653.00 |
110 Total général Actif | 74 751.00 | 20 440.00 | 54 311.00 | 74 751.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 170.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 627.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 798.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 011.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 312.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 515.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 118.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 480.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 989.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 623.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 311.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 260.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 486.00 | | | 486.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 165.00 | | | 45 165.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 651.00 | | | 45 651.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77.00 | | | 77.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 274.00 | | | 274.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -968.00 | | | -968.00 |
242 Autres charges externes. | 17 921.00 | | | 17 921.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 928.00 | | | 928.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 914.00 | | | 17 914.00 |
252 Charges sociales | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
254 Dotations aux amortissements | 950.00 | | | 950.00 |
262 Autres charges | 44.00 | | | 44.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 324.00 | | | 49 324.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 672.00 | | | -3 672.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 817.00 | | | 817.00 |
300 Charges exceptionnelles | 524.00 | | | 524.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 011.00 | | | -5 011.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 482.00 | | | 70 482.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 384.00 | | | 384.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 130.00 | | | 9 130.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 253.00 | | | 2 253.00 |