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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 878.00 | 40 639.00 | 2 240.00 | 42 878.00 |
040 Immobilisations financières | 42 107.00 | | 42 107.00 | 42 107.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 654.00 | 41 307.00 | 44 347.00 | 85 654.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 490.00 | | 12 490.00 | 12 490.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 117 799.00 | 2 282.00 | 115 517.00 | 117 799.00 |
072 Créances – Autres | 22 863.00 | | 22 863.00 | 22 863.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 35 073.00 | | 35 073.00 | 35 073.00 |
084 Disponibilités | 24 156.00 | | 24 156.00 | 24 156.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 216 238.00 | 2 282.00 | 213 956.00 | 216 238.00 |
110 Total général Actif | 301 892.00 | 43 589.00 | 258 302.00 | 301 892.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 234.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 585.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 519.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 325.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 125.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 861.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 434.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 471.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 783.00 | |
180 Total général Passif | | | 258 302.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 565.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 325.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 20 131.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 187 367.00 | | | 187 367.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 199 319.00 | | | 199 319.00 |
230 Autres produits | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 389 825.00 | | | 389 825.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 164 780.00 | | | 164 780.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 378.00 | | | 7 378.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 573.00 | | | -5 573.00 |
242 Autres charges externes. | 96 255.00 | | | 96 255.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 049.00 | | | 76 049.00 |
252 Charges sociales | 16 681.00 | | | 16 681.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
256 Dotations aux provisions | 49.00 | | | 49.00 |
262 Autres charges | 220.00 | | | 220.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 363 918.00 | | | 363 918.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 907.00 | | | 25 907.00 |
280 Produits financiers | 24.00 | | | 24.00 |
290 Produits exceptionnels | 180.00 | | | 180.00 |
294 Charges financières | 58.00 | | | 58.00 |
300 Charges exceptionnelles | 878.00 | | | 878.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 585.00 | | | 21 585.00 |