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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 395 000.00 | | 395 000.00 | 395 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 739.00 | 3 528.00 | 12 211.00 | 15 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 711.00 | 8 718.00 | 52 993.00 | 61 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 450.00 | 12 246.00 | 460 204.00 | 472 450.00 |
BT Marchandises | 11 467.00 | | 11 467.00 | 11 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 075.00 | | 30 075.00 | 30 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BZ Autres créances | 140 380.00 | | 140 380.00 | 140 380.00 |
CF Disponibilités | 164 137.00 | | 164 137.00 | 164 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 706.00 | | 3 706.00 | 3 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 984.00 | | 349 984.00 | 349 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 434.00 | 12 246.00 | 810 188.00 | 822 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 919.00 | | | 37 919.00 |
DL TOTAL (I) | 137 919.00 | | | 137 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 673.00 | | | 302 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 381.00 | | | 167 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 410.00 | | | 173 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 805.00 | | | 28 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 268.00 | | | 672 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 188.00 | | | 810 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 470.00 | | | 418 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130 746.00 | | 130 746.00 | 130 746.00 |
FG Production vendue services | 183 310.00 | | 183 310.00 | 183 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 057.00 | | 314 057.00 | 314 057.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 246.00 | |
GE Autres charges | | | 21 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 606.00 | | | 606.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 456.00 | | | 8 456.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 407.00 | | | 21 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 821.00 | | | -2 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 274.00 | | | 9 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 515.00 | | | 317 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 595.00 | | | 279 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 919.00 | | | 37 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 472 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 472 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 395 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 395 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 450.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 246.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 246.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 970.00 | 13 970.00 | | 13 970.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 410.00 | 173 410.00 | | 173 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 191.00 | 8 191.00 | | 8 191.00 |
UX Autres créances clients | 219.00 | | | 219.00 |
VB T. V. A. | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 559.00 | 48 761.00 | 199 591.00 | 302 559.00 |
VI Groupe et associés | 153 411.00 | 153 411.00 | | 153 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 441.00 | | | 37 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 488.00 | | | 136 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 305.00 | 144 305.00 | | 144 305.00 |
VW T.V.A. | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 268.00 | 418 470.00 | 199 591.00 | 672 268.00 |