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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 498.00 | 13 838.00 | 3 660.00 | 17 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 305.00 | 14 535.00 | 17 770.00 | 32 305.00 |
BF Prêts | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 277.00 | 28 373.00 | 67 903.00 | 96 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 550.00 | | 18 550.00 | 18 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 052.00 | | 132 052.00 | 132 052.00 |
BZ Autres créances | 20 102.00 | | 20 102.00 | 20 102.00 |
CF Disponibilités | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 795.00 | | 171 795.00 | 171 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 072.00 | 28 373.00 | 239 699.00 | 268 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
DH Report à nouveau | -122 167.00 | | | -122 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 689.00 | | | 9 689.00 |
DL TOTAL (I) | -101 052.00 | | | -101 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 429.00 | | | 259 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 288.00 | | | 48 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 830.00 | | | 31 830.00 |
EA Autres dettes | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 751.00 | | | 340 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 699.00 | | | 239 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 751.00 | | | 340 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 991.00 | | 255 991.00 | 255 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 991.00 | | 255 991.00 | 255 991.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 728.00 | |
GE Autres charges | | | 4 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 190.00 | | | 22 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 803.00 | | | 279 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 114.00 | | | 270 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 689.00 | | | 9 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 338.00 | | 21 939.00 | 74 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 864.00 | | 21 939.00 | 27 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 646.00 | 728.00 | | 27 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 646.00 | 728.00 | | 27 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 288.00 | 48 288.00 | | 48 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 116.00 | 8 116.00 | | 8 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 284.00 | 14 284.00 | | 14 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
UP Prêts | 480.00 | | | 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 994.00 | | | 994.00 |
UX Autres créances clients | 132 052.00 | | | 132 052.00 |
VB T. V. A. | 13 257.00 | | | 13 257.00 |
VI Groupe et associés | 259 429.00 | 259 429.00 | | 259 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 628.00 | 152 155.00 | 1 474.00 | 153 628.00 |
VW T.V.A. | 8 475.00 | 8 475.00 | | 8 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 751.00 | 340 751.00 | | 340 751.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
ST Autres comptes | 36 600.00 | | | 36 600.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 588.00 | | | 7 588.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 15 680.00 | | | 15 680.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 001.00 | | | 20 001.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 719.00 | | | 21 719.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 083.00 | | | 66 083.00 |