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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 588.00 | 29 355.00 | 11 233.00 | 40 588.00 |
040 Immobilisations financières | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 582.00 | 31 335.00 | 12 247.00 | 43 582.00 |
060 Stock marchandises | 30 365.00 | 2 851.00 | 27 514.00 | 30 365.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 001.00 | 3 100.00 | 45 901.00 | 49 001.00 |
072 Créances – Autres | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
084 Disponibilités | 17 325.00 | | 17 325.00 | 17 325.00 |
092 Charges constatées d’avance | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 390.00 | 5 951.00 | 94 439.00 | 100 390.00 |
110 Total général Actif | 143 972.00 | 37 286.00 | 106 686.00 | 143 972.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 950.00 | |
134 Report à nouveau | | | 66 142.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 348.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 440.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 663.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 725.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 439.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 858.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 246.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 686.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 650.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 3 840.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 152 310.00 | | | 152 310.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 099.00 | | | 23 099.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
230 Autres produits | 876.00 | | | 876.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 445.00 | | | 182 445.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 87 487.00 | | | 87 487.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 664.00 | | | -2 664.00 |
242 Autres charges externes. | 45 424.00 | | | 45 424.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 513.00 | | | 513.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 936.00 | | | 936.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 150.00 | | | 38 150.00 |
252 Charges sociales | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
262 Autres charges | 954.00 | | | 954.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 877.00 | | | 181 877.00 |
270 Résultat d’exploitation | 568.00 | | | 568.00 |
290 Produits exceptionnels | 134.00 | | | 134.00 |
294 Charges financières | 225.00 | | | 225.00 |
300 Charges exceptionnelles | 129.00 | | | 129.00 |
310 Bénéfice ou perte | 348.00 | | | 348.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 582.00 | | | 43 582.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 867.00 | | | 867.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 867.00 | | | 867.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |