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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 461.00 | 8 461.00 | | 8 461.00 |
AH Fonds commercial | 285 793.00 | | 285 793.00 | 285 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 743.00 | 184 661.00 | 37 082.00 | 221 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 205.00 | 27 632.00 | 7 573.00 | 35 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 928.00 | 220 755.00 | 332 174.00 | 552 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 16 483.00 | | 16 483.00 | 16 483.00 |
CF Disponibilités | 63 597.00 | | 63 597.00 | 63 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 662.00 | | 85 662.00 | 85 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 590.00 | 220 755.00 | 417 836.00 | 638 590.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 136 492.00 | 123 882.00 | | 136 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 635.00 | 52 610.00 | | 44 635.00 |
DL TOTAL (I) | 214 127.00 | 209 492.00 | | 214 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 758.00 | 115 443.00 | | 106 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 820.00 | 1 191.00 | | 41 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 441.00 | 20 933.00 | | 16 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 047.00 | 51 827.00 | | 38 047.00 |
EA Autres dettes | 642.00 | 3 040.00 | | 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 708.00 | 192 434.00 | | 203 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 836.00 | 401 926.00 | | 417 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 176.00 | 107 301.00 | | 127 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 798.00 | | 8 798.00 | 8 798.00 |
FD Production vendue biens | 575 975.00 | | 575 975.00 | 575 975.00 |
FG Production vendue services | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 585 517.00 | | 585 517.00 | 585 517.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 628.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 324.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 324.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -324.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 981.00 | 4 717.00 | | 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 902.00 | 620 493.00 | | 600 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 266.00 | 567 883.00 | | 556 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 635.00 | 52 610.00 | | 44 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 688.00 | | 24 240.00 | 528 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 552 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 254.00 | | | 294 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 708.00 | | 24 240.00 | 232 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 126.00 | 19 628.00 | | 201 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 461.00 | | | 8 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 665.00 | 19 628.00 | | 192 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 441.00 | 16 441.00 | | 16 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 195.00 | 23 195.00 | | 23 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 328.00 | 11 328.00 | | 11 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VB T. V. A. | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 758.00 | 30 149.00 | 76 609.00 | 106 758.00 |
VI Groupe et associés | 41 820.00 | 41 820.00 | | 41 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 239.00 | | | 34 239.00 |
VP Divers | 6 445.00 | | | 6 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 148.00 | | | 7 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 676.00 | 20 676.00 | | 20 676.00 |
VW T.V.A. | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 785.00 | 127 176.00 | 76 609.00 | 203 785.00 |