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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 186 390.00 | 122 610.00 | 63 779.00 | 186 390.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 189 390.00 | 122 610.00 | 66 779.00 | 189 390.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 216.00 | 2 269.00 | 24 947.00 | 27 216.00 |
072 Créances – Autres | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
084 Disponibilités | 82 262.00 | | 82 262.00 | 82 262.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 388.00 | 2 269.00 | 108 119.00 | 110 388.00 |
110 Total général Actif | 299 778.00 | 124 879.00 | 174 898.00 | 299 778.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 244.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 810.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 992.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 546.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 877.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 563.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 598.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 912.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 352.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 898.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 130 364.00 | 138 224.00 | | 130 364.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 5 000.00 | | |
230 Autres produits | | 1 045.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 364.00 | 144 269.00 | | 130 364.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 607.00 | 4 125.00 | | 4 607.00 |
242 Autres charges externes. | 93 948.00 | 99 625.00 | | 93 948.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 852.00 | 6 509.00 | | 6 852.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 057.00 | 9 995.00 | | 10 057.00 |
252 Charges sociales | 783.00 | 1 454.00 | | 783.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 506.00 | 20 052.00 | | 18 506.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 137 022.00 | 141 761.00 | | 137 022.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 658.00 | 2 508.00 | | -6 658.00 |
280 Produits financiers | | 738.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 51 115.00 | 20 000.00 | | 51 115.00 |
294 Charges financières | 88.00 | 269.00 | | 88.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 460.00 | 7 634.00 | | 12 460.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 916.00 | 2 331.00 | | 4 916.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 992.00 | 13 012.00 | | 26 992.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 515.00 | | | 8 515.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 29 580.00 | | | 29 580.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 077.00 | | | 168 077.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 312.00 | | | 42 312.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 072.00 | | | 26 072.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 843.00 | | | 18 843.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |