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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 332.00 | 52 171.00 | 2 162.00 | 54 332.00 |
040 Immobilisations financières | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 313.00 | 52 171.00 | 130 142.00 | 182 313.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 247.00 | | 3 247.00 | 3 247.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
072 Créances – Autres | 9 187.00 | | 9 187.00 | 9 187.00 |
084 Disponibilités | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
092 Charges constatées d’avance | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 936.00 | | 14 936.00 | 14 936.00 |
110 Total général Actif | 197 248.00 | 52 171.00 | 145 078.00 | 197 248.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 010.00 | |
134 Report à nouveau | | | 75 159.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 073.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 342.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 704.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 622.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 832.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 736.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 078.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 798.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 189 036.00 | | | 189 036.00 |
230 Autres produits | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 447.00 | | | 192 447.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 799.00 | | | 66 799.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 650.00 | | | 650.00 |
242 Autres charges externes. | 57 879.00 | | | 57 879.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -84 221.00 | | | -84 221.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 137.00 | | | 35 137.00 |
252 Charges sociales | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 753.00 | | | 171 753.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 694.00 | | | 20 694.00 |
290 Produits exceptionnels | 568.00 | | | 568.00 |
294 Charges financières | 217.00 | | | 217.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 073.00 | | | 17 073.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 599.00 | | | 599.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 180 514.00 | | | 180 514.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 469.00 | | | 20 469.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 692.00 | | | 13 692.00 |