| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 347 000.00 | | 347 000.00 | 347 000.00 |
AP Constructions | 46 003.00 | 21 008.00 | 24 995.00 | 46 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 588.00 | 134 751.00 | 69 837.00 | 204 588.00 |
AX Avances et acomptes | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 615.00 | | 4 615.00 | 4 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 005.00 | 155 759.00 | 447 246.00 | 603 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 532.00 | | 45 532.00 | 45 532.00 |
BZ Autres créances | 12 404.00 | | 12 404.00 | 12 404.00 |
CF Disponibilités | 5 124.00 | | 5 124.00 | 5 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 145.00 | | 63 145.00 | 63 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 150.00 | 155 759.00 | 510 391.00 | 666 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 342 634.00 | | | 342 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 453.00 | | | -27 453.00 |
DL TOTAL (I) | 323 981.00 | | | 323 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 013.00 | | | 54 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 308.00 | | | 40 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 369.00 | | | 87 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 410.00 | | | 186 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 391.00 | | | 510 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 950.00 | | | 158 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157.00 | | | 157.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 483 001.00 | | 483 001.00 | 483 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 001.00 | | 483 001.00 | 483 001.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 539.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 593.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140.00 | | | 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 512.00 | | | 483 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 965.00 | | | 510 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 453.00 | | | -27 453.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 321.00 | | 39 500.00 | 651 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 614.00 | 602 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 347 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 614.00 | 250 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 000.00 | | | 347 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 706.00 | | 39 500.00 | 299 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 834.00 | 25 539.00 | 88 614.00 | 218 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 834.00 | 25 539.00 | 88 614.00 | 218 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 474.00 | 34 474.00 | | 34 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 219.00 | 48 219.00 | | 48 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
UX Autres créances clients | 45 532.00 | | | 45 532.00 |
VB T. V. A. | 582.00 | | | 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 013.00 | 26 552.00 | 27 460.00 | 54 013.00 |
VI Groupe et associés | 40 308.00 | 40 308.00 | | 40 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 164.00 | | | 18 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 822.00 | | | 11 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85.00 | | | 85.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 636.00 | 58 021.00 | 4 615.00 | 62 636.00 |
VW T.V.A. | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 410.00 | 158 950.00 | 27 460.00 | 186 410.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 290.00 | | | 34 290.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 759.00 | | | 759.00 |
ST Autres comptes | 40 195.00 | | | 40 195.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 747.00 | | | 24 747.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 28 251.00 | | | 28 251.00 |
YW Taxe professionnelle | 916.00 | | | 916.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 206.00 | | | 35 206.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 996.00 | | | 5 996.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 953.00 | | | 93 953.00 |