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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 447.00 | 3 550.00 | 12 896.00 | 16 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 628 160.00 | 972 944.00 | 1 655 215.00 | 2 628 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 644 607.00 | 976 495.00 | 1 668 112.00 | 2 644 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 545.00 | | 121 545.00 | 121 545.00 |
BZ Autres créances | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CF Disponibilités | 95 947.00 | | 95 947.00 | 95 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 179.00 | | 6 179.00 | 6 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 051.00 | | 233 051.00 | 233 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 877 659.00 | 976 495.00 | 1 901 164.00 | 2 877 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 980.00 | 12 980.00 | | 12 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
DG Autres réserves | 34 941.00 | 70 934.00 | | 34 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 230.00 | 144 007.00 | | 150 230.00 |
DJ Subventions d’investissement | 104 654.00 | 113 413.00 | | 104 654.00 |
DL TOTAL (I) | 304 104.00 | 342 633.00 | | 304 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 530 704.00 | 1 678 329.00 | | 1 530 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 426.00 | 10 664.00 | | 51 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 438.00 | 1 463.00 | | 1 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 490.00 | 12 330.00 | | 13 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 597 059.00 | 1 702 788.00 | | 1 597 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 901 164.00 | 2 045 421.00 | | 1 901 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 532.00 | 192 734.00 | | 237 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 644 608.00 | | | 2 644 608.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 644 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 644 608.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 644 608.00 | | | 2 644 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 834 358.00 | 142 137.00 | | 834 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 834 358.00 | 142 137.00 | | 834 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 009.00 | 7 009.00 | | 7 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
UX Autres créances clients | 121 545.00 | | | 121 545.00 |
VB T. V. A. | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 530 704.00 | 171 178.00 | 636 257.00 | 1 530 704.00 |
VI Groupe et associés | 51 427.00 | 51 427.00 | | 51 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 477.00 | | | 142 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 179.00 | | | 6 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 504.00 | 130 504.00 | | 130 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 597 060.00 | 237 533.00 | 636 257.00 | 1 597 060.00 |