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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 556.00 | 1 039.00 | 1 517.00 | 2 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 218.00 | 30 244.00 | 8 975.00 | 39 218.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 900.00 | | 27 900.00 | 27 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 025.00 | 31 283.00 | 38 742.00 | 70 025.00 |
BT Marchandises | 4 852.00 | | 4 852.00 | 4 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 762.00 | 5 782.00 | 116 980.00 | 122 762.00 |
BZ Autres créances | 39 927.00 | | 39 927.00 | 39 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 388.00 | | 17 388.00 | 17 388.00 |
CF Disponibilités | 151 403.00 | | 151 403.00 | 151 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 336 332.00 | 5 782.00 | 330 550.00 | 336 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 357.00 | 37 065.00 | 369 292.00 | 406 357.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 200.00 | | | 28 200.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 188 606.00 | 154 660.00 | | 188 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 452.00 | 33 946.00 | | -74 452.00 |
DL TOTAL (I) | 116 904.00 | 191 356.00 | | 116 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 115.00 | 50.00 | | 31 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 974.00 | 124 779.00 | | 170 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 273.00 | 33 735.00 | | 45 273.00 |
EA Autres dettes | 5 025.00 | 2 527.00 | | 5 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 388.00 | 161 091.00 | | 252 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 292.00 | 352 447.00 | | 369 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 388.00 | 65 033.00 | | 252 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 562 045.00 | | 562 045.00 | 562 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 045.00 | | 562 045.00 | 562 045.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 189.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 798.00 | 41.00 | | 9 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 798.00 | 41.00 | | 9 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 217.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 217.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 798.00 | -176.00 | | 9 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -928.00 | 3 739.00 | | -928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 507.00 | 481 282.00 | | 574 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 959.00 | 447 336.00 | | 648 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 452.00 | 33 946.00 | | -74 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 435.00 | | 1 590.00 | 68 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 775.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 185.00 | | 1 590.00 | 40 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 250.00 | | | 28 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 802.00 | 7 481.00 | | 23 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 802.00 | 7 481.00 | | 23 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 815.00 | | 2 033.00 | 7 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 815.00 | | 2 033.00 | 7 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 815.00 | | 2 033.00 | 7 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 033.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 974.00 | 170 974.00 | | 170 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 827.00 | 20 827.00 | | 20 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 900.00 | 27 900.00 | | 27 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 122 762.00 | | | 122 762.00 |
VB T. V. A. | 19 735.00 | | | 19 735.00 |
VC Groupe et associés | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
VI Groupe et associés | 31 115.00 | 31 115.00 | | 31 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 843.00 | | | 11 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 889.00 | 190 889.00 | | 190 889.00 |
VW T.V.A. | 16 868.00 | 16 868.00 | | 16 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 388.00 | 252 388.00 | | 252 388.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 372.00 | 788.00 | | 1 372.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 742.00 | 4 080.00 | | 6 742.00 |
ST Autres comptes | 22 896.00 | 18 488.00 | | 22 896.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 342.00 | 62.00 | | 342.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 196 598.00 | 136 450.00 | | 196 598.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 765.00 | 12 709.00 | | 29 765.00 |
YW Taxe professionnelle | 566.00 | 1 119.00 | | 566.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 938.00 | 1 907.00 | | 1 938.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 204.00 | 109 202.00 | | 123 204.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 011.00 | 17 491.00 | | 25 011.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 343.00 | 171 789.00 | | 256 343.00 |