| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 405.00 | 2 289.00 | 1 117.00 | 3 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 505.00 | 2 289.00 | 1 217.00 | 3 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 217.00 | | 114 217.00 | 114 217.00 |
BZ Autres créances | 3 748.00 | | 3 748.00 | 3 748.00 |
CF Disponibilités | 89 374.00 | | 89 374.00 | 89 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 883.00 | | 209 883.00 | 209 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 389.00 | 2 289.00 | 211 100.00 | 213 389.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 113 333.00 | 108 944.00 | | 113 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 917.00 | 4 389.00 | | 17 917.00 |
DL TOTAL (I) | 136 750.00 | 118 833.00 | | 136 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 949.00 | 25 749.00 | | 28 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 179.00 | 50 765.00 | | 31 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 113.00 | 32 783.00 | | 13 113.00 |
EA Autres dettes | 1 110.00 | 936.00 | | 1 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 351.00 | 110 232.00 | | 74 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 100.00 | 229 065.00 | | 211 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 579 135.00 | | 579 135.00 | 579 135.00 |
FG Production vendue services | 9 877.00 | 25.00 | 9 902.00 | 9 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 589 012.00 | 25.00 | 589 037.00 | 589 012.00 |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 589 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 410 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 887.00 | |
GE Autres charges | | | 2 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 079.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 162.00 | 775.00 | | 3 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 269.00 | 513 781.00 | | 589 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 352.00 | 509 391.00 | | 571 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 917.00 | 4 389.00 | | 17 917.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 782.00 | 723.00 | | 2 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 682.00 | 723.00 | | 2 682.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 179.00 | 31 179.00 | | 31 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
UX Autres créances clients | 114 217.00 | | | 114 217.00 |
VB T. V. A. | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
VI Groupe et associés | 29 200.00 | 29 200.00 | | 29 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 510.00 | 120 510.00 | | 120 510.00 |
VW T.V.A. | 7 483.00 | 7 483.00 | | 7 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 564.00 | 74 564.00 | | 74 564.00 |