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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 500.00 | | 58 500.00 | 58 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 776.00 | 32 255.00 | 23 521.00 | 55 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 960.00 | 37 372.00 | 4 587.00 | 41 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 236.00 | 69 627.00 | 86 609.00 | 156 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 907.00 | | 45 907.00 | 45 907.00 |
BN En cours de production de biens | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 531.00 | | 221 531.00 | 221 531.00 |
BZ Autres créances | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 239 604.00 | | 239 604.00 | 239 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 031.00 | | 599 031.00 | 599 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 267.00 | 69 627.00 | 685 640.00 | 755 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 8 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 271 379.00 | 296 526.00 | | 271 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 700.00 | 46 853.00 | | 110 700.00 |
DL TOTAL (I) | 462 879.00 | 352 179.00 | | 462 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 946.00 | 38 111.00 | | 33 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 794.00 | 7 723.00 | | 14 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 072.00 | 40 674.00 | | 33 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 949.00 | 91 416.00 | | 140 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 760.00 | 177 925.00 | | 222 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 640.00 | 530 104.00 | | 685 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 272.00 | 157 455.00 | | 210 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 861 869.00 | | 861 869.00 | 861 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 861 869.00 | | 861 869.00 | 861 869.00 |
FM Production stockée | | | -50 426.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 816 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 212.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 668 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 316.00 | 1 815.00 | | 2 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 51.00 | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | 88.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | -88.00 | | -160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 818.00 | 7 077.00 | | 37 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 999.00 | 650 337.00 | | 817 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 299.00 | 603 484.00 | | 707 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 700.00 | 46 853.00 | | 110 700.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 982.00 | 5 984.00 | | 2 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 415.00 | 12 212.00 | | 57 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 415.00 | 12 212.00 | | 57 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 072.00 | 33 072.00 | | 33 072.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 794.00 | 14 794.00 | | 14 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 357.00 | 224 357.00 | | 224 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 760.00 | 210 272.00 | 12 488.00 | 222 760.00 |