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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 324.00 | 60 606.00 | 56 717.00 | 117 324.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 324.00 | 60 608.00 | 67 717.00 | 128 324.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
072 Créances – Autres | 5 602.00 | | 5 602.00 | 5 602.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
084 Disponibilités | 20 949.00 | | 20 949.00 | 20 949.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 181 058.00 | | 181 058.00 | 181 058.00 |
110 Total général Actif | 309 382.00 | 60 608.00 | 248 774.00 | 309 382.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 173 883.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 825.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 226 008.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 145.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 445.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 621.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 766.00 | |
180 Total général Passif | | | 248 774.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 396.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 83 763.00 | | | 83 763.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 013.00 | 77 834.00 | | 108 013.00 |
230 Autres produits | 24 317.00 | | | 24 317.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 330.00 | 77 834.00 | | 132 330.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 296.00 | | |
242 Autres charges externes. | 33 733.00 | 23 373.00 | | 33 733.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 738.00 | | | 738.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 738.00 | 3 351.00 | | 738.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 500.00 | 15 000.00 | | 6 500.00 |
252 Charges sociales | 8 281.00 | 9 185.00 | | 8 281.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 982.00 | 10 941.00 | | 21 982.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 235.00 | 62 146.00 | | 71 235.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 096.00 | 15 687.00 | | 61 096.00 |
280 Produits financiers | | 330.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 45.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 270.00 | 2 396.00 | | 12 270.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 826.00 | 13 576.00 | | 48 826.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 34 606.00 | | | 34 606.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 790.00 | | | 12 790.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 929.00 | | | 80 929.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 396.00 | | | 47 396.00 |