| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 96 600.00 | | 96 600.00 | 96 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 040.00 | 51 766.00 | 22 274.00 | 74 040.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 640.00 | 51 766.00 | 118 874.00 | 170 640.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 355.00 | | 39 355.00 | 39 355.00 |
072 Créances – Autres | 5 539.00 | | 5 539.00 | 5 539.00 |
084 Disponibilités | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 130.00 | | 45 130.00 | 45 130.00 |
110 Total général Actif | 215 771.00 | 51 766.00 | 164 004.00 | 215 771.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 009.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 596.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 405.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 035.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 337.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 197.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 228.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 599.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 004.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 511.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 287 059.00 | 288 894.00 | | 287 059.00 |
230 Autres produits | 135.00 | 3 496.00 | | 135.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 287 194.00 | 292 390.00 | | 287 194.00 |
242 Autres charges externes. | 55 105.00 | 54 203.00 | | 55 105.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 592.00 | 3 185.00 | | 3 592.00 |
250 Rémunérations du personnel | 151 042.00 | 158 389.00 | | 151 042.00 |
252 Charges sociales | 55 544.00 | 51 160.00 | | 55 544.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 620.00 | 12 746.00 | | 8 620.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 72.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 273 908.00 | 279 755.00 | | 273 908.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 286.00 | 12 635.00 | | 13 286.00 |
290 Produits exceptionnels | | 574.00 | | |
294 Charges financières | 6 474.00 | 5 515.00 | | 6 474.00 |
300 Charges exceptionnelles | 441.00 | 1 818.00 | | 441.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 775.00 | 216.00 | | 775.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 596.00 | 5 660.00 | | 5 596.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 170 640.00 | | | 170 640.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 412.00 | | | 57 412.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 598.00 | | | 8 598.00 |