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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 159 380.00 | | 159 380.00 | 159 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 251.00 | 52 012.00 | 17 239.00 | 69 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 864.00 | 52 012.00 | 178 852.00 | 230 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 432.00 | | 110 432.00 | 110 432.00 |
BZ Autres créances | 8 335.00 | | 8 335.00 | 8 335.00 |
CF Disponibilités | 30 302.00 | | 30 302.00 | 30 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 690.00 | | 5 690.00 | 5 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 759.00 | | 154 759.00 | 154 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 623.00 | 52 012.00 | 333 611.00 | 385 623.00 |
CU Autres participations | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 87 539.00 | 90 539.00 | | 87 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 336.00 | 15 488.00 | | 54 336.00 |
DL TOTAL (I) | 174 878.00 | 136 027.00 | | 174 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 891.00 | 130 498.00 | | 99 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 304.00 | 7 890.00 | | 2 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 799.00 | 12 107.00 | | 13 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 741.00 | 43 818.00 | | 42 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 733.00 | 194 311.00 | | 158 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 611.00 | 330 338.00 | | 333 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 576 050.00 | | 576 050.00 | 576 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 050.00 | | 576 050.00 | 576 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 600.00 | |
GE Autres charges | | | 21 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 187.00 | 1.00 | | 1 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 187.00 | 1.00 | | 1 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221.00 | 2 604.00 | | 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221.00 | 2 604.00 | | 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 966.00 | -2 603.00 | | 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 171.00 | 2 765.00 | | 8 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 402.00 | 504 332.00 | | 581 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 066.00 | 488 844.00 | | 527 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 336.00 | 15 488.00 | | 54 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 239.00 | | 625.00 | 230 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 380.00 | | | 159 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 626.00 | | 625.00 | 68 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 412.00 | 13 600.00 | | 38 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 412.00 | 13 600.00 | | 38 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 799.00 | 13 799.00 | | 13 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 404.00 | 7 404.00 | | 7 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 071.00 | 18 071.00 | | 18 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 110 432.00 | | | 110 432.00 |
VB T. V. A. | 878.00 | | | 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 891.00 | 31 914.00 | 67 977.00 | 99 891.00 |
VI Groupe et associés | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 057.00 | | | 7 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 857.00 | 124 057.00 | 2 200.00 | 126 857.00 |
VW T.V.A. | 15 789.00 | 15.00 | | 15 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 735.00 | 90 758.00 | 67 977.00 | 158 735.00 |